|
Добрый день,
В течение всей торговой недели на рынке по EURUSD наблюдался флэт. Европейская валюта завершила неделю небольшим снижением, но остаётся выше минимума $1.2706 от 02.02.09. Ситуация на валютном рынке остаётся неопределённой, а слабые данные по Германии и Еврозоне сдерживают быков от активности. Также поставлена точка в антикризисном плане Барака Обамы.
|
|
|
|
Рис.1 МА каналы |
|
Сенат США одобрил компромиссный план по стимулированию национальной экономики в размере $787 млрд. Голоса разделись так: ЗА – 60, ПРОТИВ – 38. Сейчас предлагаю вспомнить основные события уходящей недели, а затем посмотрим, что там по графическому анализу.
В понедельник рынок отрылся умеренным ростом по доллару. Напомню, что 06.02.09 в 16:30 мск. после выхода неблагоприятных данных по числу рабочих мест вне с/х секторе США курс EURUSD вырос до $1.2991.
Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе сократилось на 598к против прогноза 540к. Данные за декабрь были пересмотрены до 577к, а за весь 2008 год ещё на -400К. С января 2008 года число рабочих мест сократилось на 3,5 млн.
В понедельник для более уверенного роста быкам надо было переписать максимум $1.3069. Они выполнили свою задачу. Всё было отлично. После достижения $1.3069 откат на американской сессии был умеренным, но во вторник утром агентство Nikkei своим сообщением перечеркнуло все труды быков. Резкое падение к $1,2809 отменило бычий разворот. Nikkei опубликовали интервью с главой Российской ассоциации региональных банков Анатолием Аксаковым, в котором дали понять, что ассоциация представила на рассмотрение правительству РФ план, предусматривающий перенос выплат по займам. Или другими словами, российские банки попросят иностранные банки отсрочить выплаты по займам на сумму в 400 млрд. долларов.
|
|
|
|
Рис.2 Кросс - курсы |
|
Такой статье многие удивились и, как выяснилось позже не зря. В Nikkei не так всё поняли и выдвинули свою версию. Nikkei уронил курс EURUSD до $1,2809, но после опровержений цена вернулась к $1,3074. Аркадий Дворкович и Министр финансов РФ Алексей Кудрин опровергли сообщения японского издания Nikkei о том, что российские компании попросили о реструктуризации внешних долгов в размере $400 млрд.
Достигнув уровня $1,3074 курс EURUSD вновь на фоне развода Тимоти Гейтнера снизился до $1,2834. Во вторник целый день говорили о плане Б.Обамы. И что? В очередной раз все убедились, что решений по спасению экономик от кризиса нет. Все процессе в реал-тайм (придумывают планы онлайн по ходу углубления рецессии)), а инвесторы посчитали, что план восстановления финансовой системы, предложенный Тимоти Гейтнером, не сможет оживить кредитный рынок. Участники ожидали услышать от Тимоти Г. подробных деталей по спасению финансовой системы, а услышали общие фразы, что от кризиса всем плохо и надо с ним бороться как можно быстрее. Если сидеть и ничего не делать будет только хуже. Б.Обама же настаивал на скорейшем принятии плана. Евробыков поддерживали кроссы, поэтому медведям не удалось переписать минимум $1,2809.
В среду все продолжали обсуждать антикризисный план, а Министр финансов США Тимоти Гейтнер отвечал на вопросы законодателей и когда его достали он не выдержал и выступил с более жесткими комментариями. Он назвал политику администрации Буша по противодействию финансовому кризису и поддержанию доверия общества в прошлом году "неадекватной".
|
|
|
|
Рис.3 Уровни Фибо |
|
В принципе его можно понять, он выполняет свои задачи поставленные президентом США. В пятницу план был принят Сенатом США.
Вечером на американской сессии был опубликован отчёт по внешней торговле США. Согласно отчёту, дефицит в декабре сократился на 4,0% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 39,93 млрд долларов. Согласно уточненным данным, в ноябре дефицит был на уровне 41,58 млрд. долларов, тогда как ранее сообщалось о дефиците в 40,44 млрд. долларов. Прогноз был 35 млрд. долларов.
В четверг я написал следующее: «…Итак, треугольник имеет завершенную форму. Минимум на американской сессии – есть волна Е. С открытия европейской сессии должен последовать рост. Это техническая картина и фундаментальные данные не рассматриваю вообще. Чтобы там ни говорили. Есть модель, есть движение при отработке этой модели. Вот если, она ломается, то включается другая модель – красный сценарий. Это треугольник смещается и входит в другую плоскость волн…»
Быки обламались, выход из этого треугольника был вниз (рис.1), после чего я готовился к тесту уровня $1,2640. Но падение курса EURUSD завершилось в точке $1,2720 на линии D4, а к открытию европейской сессии в пятницу пара торговалась уже по $1,2924. С падением тоже получился отбой, так как евробыки нейтрализовали медвежью модель. Насколько я понял, тормоза включились после выхода отчёта по розничным продажам в США за январь месяц, которые выросли на 1,0%. Как говорят рыночные наблюдатели, что на фоне рецессии это было приятной неожиданностью.
|
|
|
|
Рис.4 Временные эллипсы |
|
Прогноз был -0,8%. Предыдущие данные были пересмотрены в сторону снижения. Согласно уточненным данным, в декабре продажи упали на 3,0%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,7%. В ноябре, согласно уточненным данным, продажи упали на 2,4%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,1%. Показатели превысили прогнозы и способствовали усилению склонности инвесторов к риску (рост кроссов с йеной).
После достижения $1,2924 пара флэтовала до закрытия торгового дня. Такое поведение рынка списали на встречу министров финансов стран "большой семерки". Реакции на опубликованные новости я не заметил.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, в феврале 2009г. снизился до 56,2 пунктов против 61,2 пунктов месяцем ранее. Значение индекса оказалось значительно ниже прогноза в 61 пункт.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – Неделя флэта, вы представляете к какому движению готов рынок? Если рассмотреть модель по последним трём дням, то вижу разворотную модель для движения вверх. Бычий сценарий это как раз попытка выйти за пределы чёрного канала. В прошлый понедельник и вторник быки пытались пробиться вверх, но восходящий импульс угас на фоне внешний факторов и курс EURUSD ушёл в боковое движение. Делаю попытку номер 2. Видно же, что быки делают всё чтобы остаться выше линии поддержки (см. линию на других графиках). Теперь, когда данная модель может отмениться? Снижение по красному сценарию отменит модель.
|
|
|
|
Рис.5 Анализ времени |
|
Рис. 3 – на этом графике всё без изменений, но на следующую неделю уже придётся менять сценарий.
Рис. 4 – Линия тренда пробита, но быки не смогли реализовать свой бычий потенциал. Выше я уже сказал, что делаю ещё одну попытку на развитие восходящего движения. Пугать рынок то уже нечем.
Рис. 5 – Разворотные даты были 02.02/11.02/12.02. Но пара торгуется в боковом тренде и находится в фазе ожидания перед сильными колебаниями. Цели для медведей лежат в области 1,2330, по откату зона от 1,3150 до 1,3500.
Рис. 6 – Пришлось убрать старый прогноз и сделать новый. Линия пройдена, но роста не последовало. Антикризисный план Б.Обамы приняли, сейчас всё будут следить за его реализацией. Если результатов в ближайшее время не увидят, это может вызвать очередную волну покупок доллара. На этой неделе я в очередной раз придерживаюсь роста EURUSD. Уровень поддержки проходит по минимуму четверга. Так как угол линии поддержки имеет пологий угол, то цена 1,2720 выступит критическим уровнем.
|
|
|
|
Рис.6 Астрологические события | |
